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笪成静耳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 Click: Release:呼和浩特信诚婚姻服务公司 Posttime:2018-08-31
笪成静隋灵活配置的混合型证券投资基金(以下简称基金)由中国证监会证监会(CSRC)第681号注册,基金合同于2015年5月4日正式生效。

基金经理确保更新后的招股说明书内容真实、准确、完整。该新招股说明书已由中国证监会核准。但是,中国证监会的批准并不意味着它对基金的价值和收益作出实质性的判断或保证,也不意味着投资基金没有风险。

基金管理人按照尽职调查、诚实守信、勤勉尽责的原则,管理和使用基金财产,但不能保证基金的一定收益或最低回报。

最新招聘声明截止日期为2016年5月4日(人事变动日期在公告日更新),财务数据和净基金业绩的截止日期为2016年3月31日。本报告中列出的财务数据未经审核。

股权结构:公司股东为中泰信托有限公司(50%)、中国银河投资管理有限公司(25%)和光大证券有限责任公司(25%)。

刘卓先生,工程学士,2007年6月在哈尔滨共青团市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限公司任职,2008年8月任哈尔滨银行股份有限公司执行董事,任董事会秘书。哈尔滨银行股份有限公司于2012年4月成立,现任哈尔滨银行股份有限公司副总经理,2012年11月起任Zhongtai信托有限责任公司监事会主席,2014年12月15日成为大成基金管理有限公司董事长。

金天鹏先生,国际法硕士,副主席,1991年7月至1993年2月,曾在共青团河南省委工作,3月至1993年12月在深圳国际经济法律咨询公司工作,从一月到1994年6月。曾在深圳蛇口法律公司工作,自1994年7月至1997年4月,先后在Ltd蛇口商埠公司工作,1997年5月至2011年间,先后被任命为广达证券有限公司南方总部研究员、南方H公司副总经理。广达证券有限责任公司债券业务部副总经理、资产管理总部投资部副总经理、法律合规部副总经理、零售业务营业部副总经理。

罗登攀先生,耶鲁大学经济学博士,总经理,注册财务分析师(CFA)和财务风险经理(FRM)。他是毕马威法律诉讼部高级顾问,财务部高级顾问,也是SLCG证券公司的合伙人。2009年至2012年间,他是中国证监会规划委员会、事业部创新部负责人、国家1000人计划专家的专家咨询顾问,二月至20日在OC托伯14,他是中信并购基金管理有限公司的董事总经理,他于2014年11月26日成为大成基金管理公司的总经理,自2015年3月起,担任大成国际资产管理有限公司主席。他曾任大成国际资产管理有限公司董事总经理。

周雄先生,光华管理学院财务学博士,高级管理人员,北京大学,工商管理硕士(EMBA),1987年8月至1993年4月,厦门大学厦门大学财经系教师,1993年4月至1996年8月曾任华夏证券有限公司厦门分公司经理,1996年8月至1999年2月任人民日报社事务局副局长,自1999年2月起至今担任ZH副主任。荣泰信托有限公司,先后担任中泰信托有限公司董事长和总裁。

孙雪林先生,博士生,注册会计师,注册会计师和注册资产评估师,现任中国银河投资管理有限公司投资决策委员会常务理事、成员,于2012年6月担任总经理助理。镇江银河创业投资有限公司投资决策委员会D成员。

黄女士,独立董事,Ph. D.经济学博士,现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师、中国人民大学经济学院副院长、Renmin U艺术金融研究所副所长。中国大学。

Ye Lin先生,法学博士,现为中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任、博士生导师、中国民商中心兼职教授。L法学是国家社会科学的重要基础。

Ji Min女士,独立董事,财经博士,东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学国家级财务教学团队成员,研究中心助理研究员东北财经大学发展金融学专业,主要从事金融业组织结构和银行业竞争的研究,参加两个国家自然科学基金、三个国家社科基金、三个人文学科。以及教育部社会科学总项目,以及许多省级创新团队项目,负责撰写项目总结报告,并在国内财经期刊发表学术论文。

Jin Li先生,独立董事,博士。他是牛津商学院的专职教授(博士生导师),北京大学光华管理学院讲师(博士生导师)。他是北京大学联合财政部主任、助理院长、北京大学国家金融研究中心主任,曾在哈佛商学院任教十余年,同时也是Harvar费尔班克东亚研究中心执行主任。D大学。

陈曦先生,中国人民大学经济学研究生导师,高级经济学家。2006,被亚洲风险与危机管理协会授予企业风险管理资格。2007,他是CH公司的执行副总裁(直到2012年7月)。INA银河投资管理有限公司和党委委员;2010年7月,又担任吉林省国家生物产业风险投资有限公司董事长兼总经理,吉林省国家汽车电子产业风险投资总监。六月,自2012年7月起,镇江银河投资有限公司董事长兼中国银河投资管理有限公司董事长。

蒋伟强先生,职工监督员,经济学硕士,1997年7月至1998年10月,在杭州怡和电脑公司开发部担任软件工程师,1998年10月至1999年8月,是杭州新立电子商务部高级程序员。集成电路技术有限公司于1999年8月加入大成基金管理有限公司,先后成为信息技术部门的系统开发人员、金融工程系高级工程师、监督审计部副主任、基金会副主任。科技部、风险管理部副主任、现任风险管理部主任。

Wu Ping女士,文科主任,1991至1992,被任命为中国农业银行深圳分行国际业务部会计,1993至1998年间任深圳省财政厅、信贷部主任三、BA。日本NK公司,1999至2009岁,现任深圳普华永道分部审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任高级会计师、规划财务部副主任、现任副主任。规划财务部。

Du Peng女士,总检察长,有研究生资格,从1992到1994,他是中国银行陕西信托咨询公司上海证券交易所和上海商务部负责人的前代表,从19起。94至1998年间,他担任广东南方金融服务公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华信信托证券总部资产管理部副经理。1998年9月,曾任大成基金管理有限公司总经理,自1999年3月起,曾任大成基金管理有限公司总经理,自2009年3月至2015年7月担任大成国际资产管理公司董事。任何限制。

钟明元先生,财务总监副总经理,曾任国家开发银行深圳分行资本计划部职员,联合证券有限公司固定收益部投资经理,研究员。太康人寿保险有限公司收入部,新华资产管理有限公司固定收益部高级投资经理,亿丰达基金管理有限公司固定收益经理,固定收益总经理兼总经理投资部于2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司总经理助理。2014年11月起任大成国际资产管理有限公司董事,任Dacheng Fund Man副总经理。管理公司于2015年1月。

萧建先生,行政管理部副总经理,现任深圳市南山区委员会(政府)办公室副主任、深圳广聚能源有限公司副总经理、广电投资控股公司执行董事兼总经理。深圳市国有资产监督管理委员会主任兼董事,2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

文志旼先生,哈佛大学法学博士副总经理,2000至2002年间任亨顿威廉姆斯美国和国际法律公司,中国银行国际投资业务副总裁2002至2006,三山投资公司董事总经理,从2006岁到2006岁。2009,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼首席投资官,2009至2014。他于2015年4月加入大成基金管理有限公司,担任首席战略官。2015年8月,他成为大成基金管理有限公司副总经理。

周丽欣先生,副总经理,拥有大学学位,曾任精河县市委办公室主任、精河县团委副书记、精河县人民政府改革委员会副主任、秘书长。精河县八户农场党委、博尔塔拉蒙古族自治州团委副书记、江苏铁路发展有限公司青年劳动委员会主任、控股企业负责人江苏铁路发展有限公司和江苏铁路实业集团有限公司、华华投资控股有限公司天然气战略管理部项目经理于2005年1月加入大成基金管理有限公司,任客户副总经理。服务中心、市场营销部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部主任、上海分公司总经理、公司总经理助理,从2015年8月起担任公司副总经理。

黄海峰先生,南开大学经济学学士,12年证券从业经验。2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日,他担任Dacheng现金法庭实时赎回货币市场基金基金经理助理。笪成静恒自2013年10月28日起担任混合基金证券投资基金经理助理,自2014年3月18日起担任大成收益债券基金副经理,2014年3月18日至2014年12月23日任大成货币市场证券公司副经理。从2014年6月23日至2014年12月23日,他担任大成财富基金市场基金的副经理,自2014年6月26日起,一直担任笪成静一稳健收入混合证券投资基金的副经理。大成货币市场证券投资基金经理和大成宝货币市场基金,2015年3月21日起担任大成提姆利宝货币市场基金经理和大成井陉信用债券证券投资基金经理。2015年3月27日以来,笪成静秀一直灵活投资。自2015年4月29日起,笪成静明一直灵活配置混合型证券投资基金管理人,自2015年5月4日起,笪成静先生灵活配置了混合型证券投资基金管理人,自2015年5月15日起,Dacheng先生就开始了。设立证券投资基金的灵活基金管理人,具有基金资格。国籍:中国。

固定收益投资决策委员会由三名委员、一名主席和两名其他成员组成。

钟明元,固定收益投资决策委员会副主任,张译,固定收益总部主任,固定收益投资决策委员会成员;Wang Li,基金经理,固定收益总部副主任兼Gener主任公共投资部门,固定收益投资决策委员会委员。

中国农业银行的股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分。公司总部设在北京,经国务院批准,中国农业银行(ABC)改组为农行(ABC)有限公司,并于2009年1月15日依法成立,农业中国银行股份有限公司继承了所有资产。中国农业银行(ABC)已成为中国最大的国有商业银行之一,分支机构数量最多,业务辐射范围最广,服务范围最广。在全国范围内,中国农业银行凭借自身的努力,也赢得了良好的声誉,每年跻身世界500强企业行列。中国农业银行(ABC)始终坚持以客户为中心的经营理念,坚持谨慎稳妥的管理,可持续发展,立足县市市场,实施差异化竞争战略;我们致力于以遍布全国的分支机构、庞大的电子网络和多元化的金融产品为依托,打造一个服务品牌,致力于为客户提供优质的金融服务,为客户创造价值和共同成长。

农业银行(ABC)是国内第一批在中国开展托管业务的商业银行。经验丰富,服务周到,性能卓越。2004,ABC被英国全球托管人评为中国最佳托管银行。2007,中国农业银行(ABC)通过美国SAS70内部控制审计,获得不合格的SAS70审计报告,显示独立和公正的第三PAR。全面认识ABC托管业务的风险管理和健全有效的内部控制,农业银行(ABC)大力加强其能力建设,进一步提升其品牌声誉。2010年度首届Top10金奖获得了最佳托管银行奖,2010年度荣获首席财务官颁发的最佳资产托管奖。

中国农业银行证券投资基金托管部成立于1998年5月,经中国证监会和中国人民银行批准。它于2004年9月更名为托管业务部。公司设有养老金管理中心、技术保障办公室、运营中心、托管资产托管办公室、保险资产托管办公室、证券投资基金托管办公室、海外市场。资产托管办公室、综合管理办公室、风险管理。NT办公室,拥有先进的安全设施和资金托管业务系统。

中国农业银行托管部拥有员工140余人,其中高级会计师、高级经济学家、高级工程师、律师等专家10余人。服务团队成员具有较高的专业水平、良好的业务素质和较强的服务能力。高级管理层拥有20多年的财务经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

截至2016年3月31日,共有334家封闭式证券投资基金和中国农业银行委托的开放式证券投资基金。

严格遵守国家关于行业内的托管业务、行业监管条例和有关规定的法律法规,依法办事,规范经营,严格监督,确保业务稳定运行。保障基金财产的安全完整,确保相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性,保护基金份额持有人的合法权益。

风险管理委员会负责中国农业银行的风险管理和内部控制,对托管业务的风险管理和内部控制进行监督和评估,托管业务部门设立了专门的风险管理办公室,配备专职内部控制监督员负责托管业务,独立行使监督和审计权限。

建立了系统完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位责任和业务运行流程,保证了托管业务的正常运行和顺利进行,业务人员具备了任职资格。企业管理实行严格的审核、稽核和检查制度,实行集中控制的授权工作,业务印章按规则保管、保管、使用,严格核算帐目数据,严格约束机制;实行专门设立、封闭管理、视听监控;业务信息负责专职信息披露人员预防泄漏;实施业务自动化,防止人为事故的发生;技术部门完整性和信息化。依赖。

基金托管人通过设定基金的投资比例和禁止投资品种,将基金法、经营措施、基金合同和托管协议中规定的投资比例和禁止投资品种纳入监管体系,对基金经理的投资运作进行监督。他们每天登录监控系统,监督基金经理的投资运作,监督基金账户的投资运作和基金经理的投资指令等基金管理人的其他行为。

2、书面警告。基金经理应在投资过度、资金不足等问题上提出书面提示。

三。书面报告。基金管理人应当以书面形式向中国证监会提出投资比例过高、清算资金透支和其他涉嫌非法交易的书面报告。

注册地址:深圳省香港市深圳前海合作区乾湾路1号A楼201室

基金的投资范围是流动性良好的金融工具,包括国内合法上市的股票(包括中小企业、创业板和证监会批准的其他股票)、权证、股指期货和其他权益金融工具、债券等固定收益金融工具。债券(包括国库券、中央银行票据)、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(包括独立交易的可转换债券)、中小企业私募股权债券、交易所债券、短期融资券、资产担保证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、法律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具(符合中国证监会的有关规定)。法规或监管机构允许基金今后投资其他品种,基金经理在执行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

基金投资组合的比例是基金资产的0%—95%,债券、货币市场工具、现金和银行存款等固定收益资产的0%至5%,基金资产的5%。在每一交易日结束时,扣除股指期货和国债期货合约所需的交易保证金后,基金应在一年内以现金或到期日持有的政府债券不得低于基金净资产价值的5%;投资权证和其他金融工具,受法律、法规或者监管机构的管辖。

基金将采用自上而下的资产配置策略。在综合判断宏观经济基本面、股市走势等宏观经济因素的基础上,将动态调整资产配置比例,控制基金资产的整体风险,在个人债券投资方面,采用自下而上的选择策略。埃吉。通过严格的个人股票选择、信用分析和对证券收益水平和流动性的客观判断,我们采用多种投资策略来选择个人债券来构建投资组合。

基金将密切关注股票和债券市场的运作以及风险和收益的特点。通过自上而下的定性分析和定量分析,基金将对宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平进行综合分析,以确定金融市场和不同资产类别在经济周期中的走势。同一阶段的投资价值用于评价各类资产的风险收益特征,从而确定固定收益资产和权益资产的分配比例,并根据各种因素的动态变化及时调整。

首先,根据宏观经济分析、基金趋势分析和投资者行为分析,可以判断未来利率期限结构的变化,并充分考虑投资组合流动性管理的实际情况,分配债券组合期限;结合信用分析、流动性分析、税收分析等方法,确定债券组合类别的分配。第三,基于债券定价技术,选择债券并选择低估债券进行投资。

该基金将密切监测经济走势,掌握先行指标,预测未来走势,深入分析国家财政和货币政策对未来宏观经济运行和投资环境的影响,进而预测利率走势和债券市场对这三方面的反应。E变量和政策,相应于债券组合的水平。

在确定目标期后,在深入分析宏观经济、市场利率、债券供求关系的基础上,基金会预测各种资产的预期风险和收益,并确定利率品种、信贷品种之间的债券组合资产的配置。s和其他资产。

(1)信用风险控制。每个基金所投资的信用债券必须由公司的内部债券信用评级系统进行评级。信用债券符合基金的内部评级要求,可预先投资控制和防范信用风险。

2。信贷扩散策略,随着经济周期的波动,信贷价差在经济周期的不同阶段通常会缩小或扩大。通过对经济周期的前瞻性判断,我们可以认识到,利率利差的变化会带来投资机会,同时,基金会积极关注信贷产品发行者的信用水平和评级调整带来的机会扩散。选择可能的信用债券评级升级,以获得由于利差下降而导致的收入的扩散。该基金还将研究信用期限的历史水平,以及同一时期不同信用评级债券的相对价差,并进行探索。债券与平均价差和相对价差的偏差较大。

在控制信贷风险的基础上,基金主要采用分散投资控制中小企业持有的个人债券比例,同时密切跟踪和研究发行企业基本情况的变化,灵活调整投资品种。并控制投资风险。

基金会通过对宏观经济、预付款率、资产池结构以及资产池所在行业的变化的研究,来预测昆明情感维护资产池未来的现金流变化。通过对基础证券发行条款的研究,可以预测预付利率变化对基础证券期限和收益的影响,在严格风险控制的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择高R品种。ISK调整投资回报,以获得长期稳定回报。

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,基金将参与股票、权证等股权资产的投资,以提高基金的回报率。

基金将主要采用自下而上的个体选股方法,在建议的行业配置中,通过定量和定性相结合的方式分析个人股的选择,通过选择具有良好基础、高流动性、低风险和中A的股票。二是长期上升的潜力,基础可以控制流动性风险和非系统性风险,并追求长期稳定增值的股票组合。

投资方法强调投资价值与增长潜力的平衡。一方面,价值投资准则被用来筛选低价股票,以避免市场波动和高股价风险的风险。另一方面,增长投资可以用来分享高增长回报的机会。

权证是基金的辅助投资工具。该基金可以主动投资认股权证。投资原则是加强基金的风险控制和增加基金资产的价值,该基金将考虑权证定价模型、市场供求、交易制度等事实来研究权证基础证券和价格认股权证的基本原理。ORS。

为了提高投资效率,更好地实现基金的投资目标,基金在风险控制和审慎的前提下参与股指期货投资。股指期货的暴涨效应和流动性,并利用股指期货替代部分现货在短期内获得市场暴露。投资策略包括长期套期保值和短期套期保值,大宗套期保值是指提前买入股指期货以避免市场震荡,当基金需要买入现货时,逐步买入现货并撤出股指期货的长仓。当现货位置完成时,将对股指期货进行清算;短套期保值指数当基金需要卖出商品时,建立短线指数期货。上市公司将在股指期货的套期保值过程中,对股指期货进行套期保值,定期衡量证券组合与股指期货之间的相关性、组合贝塔的稳定性,细化投资计划。

国债期货作为一种利率衍生工具,有助于对债券组合的期限、流动性和风险水平进行管理,基金经理将根据相关法律法规对债券市场进行定性和定量分析,结合判断。宏观经济形势和政策趋势。构建定量分析系统,跟踪和监测国债期货和现货基础指标、国债期货流动性、波动性水平、套期保值效果,努力实现资产长期稳定增值。在最大限度地提高基金资产安全性的基础上。

在严格控制风险、保持资产流动性的基础上,通过资产配置实现基金资产持续稳定增值。以三年期定期存款利率+ 2%作为业绩比较基准,可以很好地反映基金的投资目标。

如果上述基准指数停止编纂或改名,或者未来的法律法规发生变化,或者当市场上出现更为适当和权威的比较基准,并且更接近基金的风格时,基金经理可以在基金CUST的同意下。ODIAN,在执行适当的程序后,选择一个新的比较基准,并及时公布。上述性能基准不需要得到基金持有人会议的批准。

该基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金,属于基金的高收益风险特征。

基金管理人的董事会和董事会保证本报告中的信息不包含虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,对内容的真实性、准确性和完整性承担单独和连带责任。

基金托管人,农业中国银行股份有限公司,根据基金合同的规定,于2016年5月10日审阅本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,以确保不存在虚假记录、误导性陈述或重大过失。离子在评论中。

该投资组合报告中包含的数据取自混合式证券投资基金的2016季度报告,其中灵活分配DA程京SUI,截至2016年3月31日(财务数据未经审核)。

(1)基金投资的前十名证券发行人在本期内受到监管机构的调查,或者在编制报告前一年内受到公开谴责或处罚。

该基金投资的前十种证券中的一种是相同的。2015年8月18日,由于公司涉嫌违反证券期货法律法规,收到证监会的《调查通知书》(SSCI 15150)。2015年9月7日,中国证监会收到了违法证券B的行政处罚通知书(处罚词{ 2015 } 70)。该基金认为,对佟华顺的调查和处罚不会对其投资价值产生实质性的负面影响。

(2)基金合同生效后基金净值的变化,并与同期业绩比较基准的变化作比较;

大成净股增长率与基准回报率的历史趋势比较——大成-景穗混合基金与灵活配置的比较

2。根据基金合同的规定,基金管理人应当在基金合同生效之日起六个月内,将基金投资组合的比例与基金合同的规定相符合。投资组合符合基金合同的要求。

基金管理费每天计算并累积到每个月底。他们按月领工资。基金管理人向基金托管人发送基金管理费转让指示。基金托管人在审核后的三个工作日内一次性从基金财产中支付基金管理人,在法定节假日和公众假期的情况下,推迟支付日期。

基金托管费每日计算,每日累计至每月结束。他们按月领工资。基金管理人向基金托管人发送基金托管费转移指令。基金托管人在审核后的三个工作日内,从基金财产中提取资金,在法定节假日和公众假期的情况下,延期支付。

A类基金的份额不收取销售服务费。C类基金的份额按前一天C类基金净资产的年收益率计算,计算方法如下:

C类基金份额销售服务费按月收取,按月支付。基金管理人和基金托管人经核对后,基金托管人应在下个月前三个工作日内一次性从基金财产上支付基金管理人,基金经理SH。所有人都代表基金经理向销售机构支付费用。在法定节假日和公众假期的情况下,延期付款日期。

1。在基金费用种类中,根据实际的支出金额,项目3~8按照有关规定和相关协议计入当期费用,由基金托管人从基金财产支付。

(1)基金管理人和基金托管人因不履行或者不完全履行债务或者基金财产损失而发生的费用;

基金管理人和基金托管人可以通过基金管理人和基金托管人的协商和协议,酌情减少基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。本次调整不需要对基金份额持有人大会作出决议,基金管理人必须在新的实施日期前至少2天内在指定媒体上发布公告。

本次更新招股说明书,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理条例》、《销售管理条例》等规定于2015年12月18日公布。《证券投资基金管理信息披露规则》等相关法律法规。大成京穗灵活配置混合证券投资基金招募说明书(第2015号)已更新。最新招聘指示的主要内容如下:

1。为保护现有基金的股东权益,自2016年6月20日起,累计累计认购超过1000万元的基金个人账户(包括定期限额认购)的认购金额不得超过1000万元(含本金)。基金管理人有权拒绝,下级分类基金的限额为下级分类基金的总限额不得超过1000万元(含本金)。

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